개요

자금관리는 기업 경쟁력의 핵심 요소입니다. 이에 따라 기업은 효율적인 자금관리 능력을 필요로 합니다. 대량의 입,출금 업무 처리, 약속어음의 관리, 수많은 거래처로부터의 수금, 다양한 자금 관리 업무를 효과적으로 검증할 수 있는 데이터의 생성 및 처리 등은 기업 자금관리 업무에 필수적인 요소입니다.

특징

- 기업의 ERP와 은행을 직접 연결해 대량의 자금 관리 업무를 실시간 혹은 Batch 방식으로 처리해 드립니다.
- 다양한 서비스를 제공해 기업이 필요로 하는 대부분의 자금관리 서비스를 제공해 드립니다.

한국씨티은행이 제공하는 주요서비스

구분 서비스내용 비고
대량이체(입금이체) 서비스 고객의 모계좌에서 출금하여 다수의 계좌(당,타행)로 송금하는 서비스
(예: 급여이체)
Batch 방식
대량자동이체(출금이체) 서비스 고객의 요청에 따라 다수의 계좌(당행)에서 대금을 인출하여 고객의 모계좌로 이체하는 서비스(예: 카드사용대금,보험료등) Batch 방식
CMS집금 서비스 다수의 입금인이 창구에서 무통입금시”수탁의뢰코드(CMS코드)”와 함께 고객의 계좌로 입금하면, 고객은 “수탁의뢰코드(CMS코드)”로 입금자금의 내역을 파악할 수 있도록 하는 서비스 Batch 방식
거래내역조회 서비스 요구불 계좌의 입,출금 거래내역을 고객에게 전송해 주는 서비스 Batch Real-time
실시간이체(입금이체) 서비스 고객의 모계좌에서 출금하여 다수의 계좌(당행)에서 자금을 인출하여 고객의 모계좌로 이체하는 서비스 Batch Real-time
실시간자동이체(출금이체) 서비스 고객의 요청에 따라 다수의 계좌(당행)에서 자금을 인출하여
고객의 모계좌로 이체하는 서비스
Real-time 방식


준법감시인 심의필

- 심의필 1908-01-225 심의일 2019.8.1, 유효기일 2019.8.1~2021.7.31
* 상기 유효기간은 본 상품안내의 게시기간이며, 상품내용에 대한 유효기간이 아닙니다.
  본 상품안내는 2019년 08월 01일 기준이며, 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.